Configurações de Extrato
As configurações de Conciliação Bancária estão concentradas em uma única tela no BankPlus, facilitando a realização das principais definições. Acompanhe a seguir os detalhes necessários para a utilização dessa funcionalidade.
Para editar um banco já configurado seleciona o banco e clique em Editar.
Para adicionar uma nova configuração clique em Novo.
Aba Gerais
Nesta aba são definidas as configurações iniciais para o banco selecionado.
Conheça os campos dessa tela:
- Banco: selecione o banco desejado.
- Diretório: informe o diretório do retorno.
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Filtro para Arquivos: indique nesse campo um filtro (uma especificação) de extensão de arquivos a serem importados, evitando que outras extensões, não definidas nesse filtro, sejam selecionadas.
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Layout: campo para seleção do Layout bancário implantando no Add-on para Conciliação Bancária, alguns bancos podem ter mais de uma opção:
Nesta aba serão cadastradas as Categorias dos registros do extrato bancário, onde também é possível configurar a inserção de pré-lançamentos e/ou Lançamentos Contábeis Manuais a partir do arquivo de extrato importado.
Para carregar ou atualizar as categorias clique em Carregar do Banco e as categorias serão importadas.
Confira a descrição dos campos:
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Código: Código da categoria.
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Descrição: Descrição da categoria, essa informação facilita quando houver necessidade de realizar algum Lançamento Contábil Manual no processo de reconciliação.
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Tipo de Lançamento: Atenção, esse campo só deve ser configurado quando o processo de reconciliação no Add-On necessitar inserir um lançamento contábil de uma movimentação que ainda não foi lançada no SAP. Veja na imagem abaixo, as opções dessa coluna.
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Origem da Conta Contábil: Nesse campo você definirá a origem da Conta Contábil, mas só deve ser configurado quando for definido um tipo de lançamento na coluna anterior.
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Conta Contábil: Esse campo é para seleção da Conta Contábil de Contra Partida do lançamento contábil, mas apenas deve ser configurada quando o tipo de lançamento for definido. Para selecioná-la, clique no botão choose e escolha a conta da lista ou digite o código no campo.
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Descrição da Conta Contábil: É o nome / descrição da Conta Contábil conforme está configurada no SAP.
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Tipo de Operação: É o campo para definir o Tipo da Operação, mas caso selecione Nenhuma, a linha do extrato com essa categoria será ignorada. São dois tipos de operação:
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Critério da Conciliação: Critério de reconciliação automática, podendo ser por Data e Valor ou Data e Nº Documento.
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Transação Identificada: Essa parametrização pode ser feita para as categorias que envolvem depósito identificado, ou seja, quando o banco envia os dados bancários da conta de origem do parceiro, é possível configurar um lançamento contábil onde o Add-On irá procurar nas contas da empresa ou nos Parceiros de Negócios um cadastro que corresponda aos dados bancários de origem.
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Conta Transitória: Essa conta será utilizada no Lançamento Contábil Manual, nos casos em que as contas envolvidas forem de diferentes filiais. Para selecionar, basta digitar o código da conta ou clicar no botão choose:
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Descrição da Conta Transitória: É o nome ou a descrição da Conta Transitória, conforme cadastro no SAP.
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Projeto: Campo para definir um projeto, uma ação específica de sua empresa, como por exemplo, uma mudança de escritório, que constará nos Lançamentos Contábeis Manuais inseridos no processo.
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Dimensões: Definir as dimensões ou áreas específicas de abrangência do processo, que constarão nos Lançamentos Contábeis Manuais resultantes da conciliação. Essas dimensões podem ser escolhidas a partir do botão choose.
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Código de Transação: são códigos usados no lançamento contábil manual, podem ser utilizados como critérios de seleção em relatórios.